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与可驱物的风险均等( Risk Parity with Expectiles )
F Bellini F Cesarone C Colombo F Tardella
最近流行的一种投资组合选择方法旨在通过寻找所谓的风险平价投资组合来分散风险。这些是由所有资产对投资组合的全球风险的贡献相等的条件定义的。风险平价方法最初是为波动性风险度量引入的。本文将预期值作为风险度量，对其可微性和可加性的结果进行了改进，并给出了当使用预期值时如何定义风险平价投资组合。此外，我们提出了三种不同的方法来实际寻找风险平价投资组合，并在实际数据上比较了这些方法的准确性和效率。在投资组合选择的经典风险收益方法中，期望也被用作风险度量，在此我们提出了一个新的线性规划公式。
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『Sci-Hub|Scidown』相关参考文献
scidown 中国医学杂志2010年2月18日;362(7):590-9。doi: 10.1056 / NEJMoa0907355。2010年1月20日。研究支持，国立卫生研究院，校外;研究支持,美国。政府不下载
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scidown 加拿大北极海洋生物区系中持久性有机污染物和汞:空间和时间趋势的概述。下载